Navigeerimine:  Müük > Müügiarvete koostamine > Kaardiga müük

 

Kaardiga müügi kohta võite koostada ühes kalendrikuus ühe koondarve. Koostage kaardiga müügi arve sarnaselt eespool juhendis toodud müügiarvele.

 

 

Kliendiks valige Kaardiga müük (või konkreetne klient, kes tasus müügiarve kaardiga kui kliendi nimi on oluline).

 

Arve lõpus valige Makseviis: Laekumine kaardiga.

 

Arve salvestamisel koostatakse automaatselt pearaamatu kanne:

 Kr Müügitulu, Kr Müügikäibemaks, Db Ostjate võlgnevus, Kr Ostjate võlgnevus, Db Laekumata kaardimaksed (näidiskontoplaanis konto 1223).

 

Müügiarve kohta koostatud kannet näete, kui klikkige pärast arve salvestamist arve ülemisel ribal nupule MA- ... .

 

Kui kuu jooksul laekuvad panka kaardiga müügi summad, siis sisestage panka laekumised menüüst Pank > Panga maksed. Valige  kliendiks Kaardiga müük ja sisestage laekumine panga makse akna alumises osas, kasutades kontot Laekumata kaardimaksed (näidiskontoplaanis konto 1223).

 

 

Kuna panka laekuvad kaarditerminali tasu võrra väiksemad summad, siis pangaterminali kulu kohta koostage täiendav pearaamatu kanne menüüst Finants > Pearaamatu kanded:

 Kr Laekumata kaardimaksed Db Pangateenuste kulu (näidiskontoplaanis konto 4340 vm.)

 

 

Kui kuu jooksul laekusid panka kõik kaardiga müügid, siis pärast nende kannete tegemist peab olema konto Laekumata kaardimaksed (1223) saldo võrdne nulliga. Kui aga mõni kaardiga müügi arve laekus järgmise kuu alguses, siis peab konto Laekumata kaardimaksed (1223) saldo võrduma laekumata arvete summaga. Konto liikumist ja saldot saate vaadata aruandest: Finants > Pearaamatu kanded.