Pank > E-arvete koondfail

E-arveid saab koostada Merit Aktiva laiendatud versioonis.

E-arveid saab koostada kas iga üksiku müügiarve kohta eraldi või paljude arvete kohta kohta korraga koondfailina.

E-arvete koostamiseks on vajalik kliendi kaardil täita järgmised andmed:

- kliendi kood (lühend kliendi nimest)

- kliendi nimetus

- kliendi aadress

Kliendi kaardi lisainfo aknas:

- kliendi reg.number või isikukood (kliendi kaardil reg.number väli)

- kliendi pangakonto IBAN number (kliendi kaardil arveldusarve numbri väli)

- kliendi panga andmed, kui kliendil on pangas sõlmitud püsimakseteenuse leping (kliendi kaardil väli Panga info müügiarvel) .

- viitenumbri alusnumber (sisestage pangas kasutatav viitenumber, millest jätke viimane number sisestamata. Näiteks, kliendi viitenumber on 152848, viitenumbri alusnumbri väljale sisestage 15284.

Kas kõik vajalikud andmed on täidetud, saate kõige lihtsamini kontrollida, kui avate klientide nimekirja ja järjestate andmed näiteks arveldusarve numbri järgi (klikkige veeru nimetusel). Kerige nimekirjas allapoole, kus näete arveldusarvete numbreid. Kui arveldusarve number on täidetud, siis kontrollige, kas on täidetud ka veerud Reg.nr, Panga nimi, Viitenumbri alusnumber.

E-arvete koondfaili koostamine (näiteks panka importimiseks)

Müügiarve võetakse e-arvete koondfaili tingimusel, kui müügiarvel on Lisainfo aknas valitud Kasutus e-arvel: Täismahus või Piiratud mahus. Seda välja saab täita kas käsitsi otse müügiarvel või koostada müügiarve perioodiliste arvete koostamise menüüst. Täpsemalt saate lugeda juhendi peatükist: Müük > Perioodilised arved.

E-arvete koondfaili saate moodustada menüüst: Pank > E-arvete koondfail.

Sisestage periood, milliste arvete kohta soovite e-arvete faili koostada ja valige pank, kuhu soovite e-arveid importida, Alusta.

Seejärel avaneb nimekiri, milliste müügiarvete kohta e-arved koostatakse. Nimekirjas on näha müügiarved koos summadega, varasem e-arvete võlgnevus ja tasumisele kuuluv summa. Kui eelvaates olev info on õige, siis klikkige nupule Koosta fail.

Kui e-arvete eelvaates olev info on puudulik, siis muutke müügiarveid. Kui olete e-arvete koondfaili juba koostanud ja seejärel avastate, et andmed ei olnud õiged, siis võite müügiarvetel info ära parandada ja koondfaili uuesti moodustada.

Enne esimeste E-arvete koostamist võiksite Aktivas üle kontrollida järgmised andmed:

1.Kontrollige, kas pangakontodele on määratud õige BIC/SWIFT kood:

-Swedbank AS BIC/SWIFT kood on HABAEE2X

-SEB Pank AS BIC/SWIFT kood on EEUHEE2X

Kui BIC/Swift kood on määramata, siis panka imporditav fail on vigane.

2.E-arvete koondfaili nimekirja ei saa koostada, kui e-arvetes osalevatel klientide kaartidel on määramata Panga info müügiarvel. Nimekirja moodustamisel annab programm teate: Kliendile ei ole määratud panka e-arve kasutamisel. Palun määrake kliendile pank kliendikaardil. Automaatselt avaneb puudulikult täidetud kliendi kaart. Palun valige pank, kuhu soovite e-arveid saata. Seejärel saate uuesti moodustada e-arvete koondfaili nimekirja.

3.Varasemate e-arvete (otsekorralduslepingute nõuete) võlgnevuste arvele võtmiseks on vajalik võlasolevatel arvetel märkida Lisainfo aknas väljal Kasutus e-arvel: Täismahus või Piiratud mahus. Selle arve võlasoleva summa võrra suurendatakse e-arvel tasumisele kuuluvat summat. Kui võlgnevuse kohta arvet ei ole koostatud (näiteks ajakirjade tellimused), siis tuleks vastav arve sisestada müügiarvete aknas ja müügiarve Lisainfo aknas määrata Kasutus e-arvel.