Kas tead, milline on programmi loogika aruandva isiku nõuete ja võlgnevuste kajastamisel?

On väga oluline, et tehinguid aruandva isikuga ei kajastataks läbi pearaamatu! Miks?!

Toon lihtsa näite: tehes pangast (maksed -> maksed) ettemaksu aruandvale isikule (tehingu liik on „Tehing tarnijatega“), seob programm selle maksetehingu aruandva isiku kaardiga.

Tehes sama tehingu pearaamatu kandega (finants -> pearaamatu kanded), kasutades kandes kontot „nõuded aruandvate isikute vastu“, ei seota seda tehingut konkreetse aruandva isikuga ning analüütikas (ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne aruandvate isikute lõikes) ei teki ühtegi jälge „ettemaksust“ aruandvale isikule.

Selleks, et käibeandmik/bilanss ja analüütika omavahel klapiksid, tuleb tehingud aruandvate isikutega kajastada alati läbi aruandva isiku kaardi.
Lihtne meelde jätta: kui ei teki võimalust valida rippmenüüst aruandva isiku nime, siis oled vales kohas! Jäta tehing katki!

P.S sama loogika kehtib ka võlgnevuste kajastamisel aruandvate isikute suhtes.